Suivez l’historique de votre portefeuille, contrôlez vos transactions, vos profits et pertes ainsi que vos rendements
Sur cette page, nous expliquons l’onglet Historique de la LYNX+ afin que vous puissiez avoir un aperçu clair de vos résultats de trading:
En ouvrant l’onglet Historique, vous obtiendrez la valeur liquidative nette de votre portefeuille, la valeur de vos positions et de vos liquidités dans votre devise de base. Vous obtiendrez également un aperçu rapide de vos pertes et profits quotidiens non réalisés.
Vous avez la possibilité de sélectionner la période pour laquelle vous souhaitez voir vos performances en haut de la page. Tous les résultats seront affichés pour cette période spécifique.
Vous pouvez sélectionner la période pour laquelle vous souhaitez voir vos performances en haut de la page. Tous les résultats seront affichés pour cette période spécifique.
Définition du rendement cumulatif
Le rendement cumulé mesure la performance de votre portefeuille.
Les flux financiers (par exemple, les dividendes, les dépôts, les retraits) sont pris en compte dans le calcul et contribuent au rendement cumulé final. Toutefois, le moment où ils se produisent au cours de la période n’est pas pris en compte. Cela permet de déterminer le taux de rendement indépendamment du moment où les fonds sont ajoutés ou retirés.
Pour calculer le taux de rendement cumulé sur une période donnée, la période de performance est divisée en sous-périodes chaque fois qu’un flux de trésorerie se produit. Ensuite, le taux de rendement pour la sous-période est calculé selon la formule ci-dessous :
RN = [EMV/(BMV+CF)] – 1
Où RN correspond au ratio de rendement, EMV la valeur de marché finale, BMV la valeur de marché initiale, CF le flux de trésorerie.
Le ratio final de rendement est calculé en se basant sur une suite géométrique de toutes les sous-périodes :
Ratio de rendement cumulé = [(1 + RN) x (1 + RN) x … – 1] x 100
Exemple du rendement cumulatif
Le calcul du ratio de rendement cumulé pour la période 1.05-25.7 2022 avec des flux de trésorerie se produisant le 25.05, 08.07 et 25.07:
| Date Initiale | Valeur du marché | Initiale Valeur du marché | Finale Rendement | Des flux de trésorerie |
|---|---|---|---|---|
| 1/05/2022 | 100.000 EUR | 110.000 EUR | 0 | 10,00% |
| 25/05/2022 | 110.000 EUR | 82.000 EUR | -25.000 EUR | -3,53% |
| 21/06/2022 | 82.000 EUR | 87.000 EUR | 0 | 6,10% |
| 8/07/2022 | 87.000 EUR | 102.000 EUR | 12.000 EUR | 3,03% |
| 25/07/2022 | 102.000 EUR | 105.000 EUR | 500 EUR | 2,44% |
Ration de rendement cumulé final :
[(1+10%) x (1 – 3,53%) x (1+6,1%) x (1+3,03%) x (1+2,44%)] – 1 = 18,83%.
Rendement cumulatif : le rendement cumulatif de la valeur nette liquidative sur la période sélectionnée, en pourcentage.
Ce chiffre ne doit pas être interprété comme un chiffre précis montrant les profits et les pertes, mais comme un indicateur vous permettant de savoir si vous obtenez de bons résultats dans l’ensemble. Si vous avez subi une perte relativement importante et que vous avez effectué un dépôt supplémentaire, les bénéfices futurs sont moins importants pour la valeur globale de votre portefeuille. Sachez qu’il est assez difficile de reproduire le rendement cumulatif sur une longue période de temps avec des dépôts et des retraits. Par conséquent, le plus important est de comprendre qu’il est calculé avec une formule mathématique fixe et qu’il s’agit d’un guide de performance à long terme.
Profit net: la somme de tous les profits réalisées au cours de la période sélectionnée.
Le “Drawdown” maximale: le drawdown maximale est un terme anglais qui correspond à un mouvement de baisse du point le plus élevé au point le plus bas. Celui-ci est mesuré à partir du moment où un repli commence jusqu’au moment où un nouveau sommet est atteint.
Le “Peak-To-Valley”: correspond à la durée du “Drawdown” maximale.
Récupération: le temps nécessaire pour se remettre du “drawdown” maximale. Si la valeur est entre parenthèses, la récupération est toujours en cours à la fin de la période sélectionnée.
VNL initiale: la valeur nette liquidative au début de la période sélectionnée.
VNL finale: la valeur nette liquidative en fin de la période sélectionnée.
Dépôts et Retraits: les dépôts et les retraits effectués sur ou à partir de votre compte pendant la période sélectionnée.
Valeur Nette Liquidative: graphique montrant la valeur nette liquidative de votre portefeuille pendant la période sélectionnée.
Performance Cumulée: graphique montrant la performance cumulée de votre compte pendant la période sélectionnée.
Performance Journalière: graphique montrant la performance quotidienne de votre portefeuille pendant la période sélectionnée.
Catégories d’Actifs: montre la répartition de votre portefeuille dans les différentes classes d’actifs détenues dans votre portefeuille sur une base quotidienne.
En défilant vers le bas dans l’onglet Performance , vous pourrez voir plus de statistiques concernant vos transactions.
Vous pouvez les regrouper par transaction et par différents produits ou par instrument spécifique. Vous pouvez également modifier la période pour laquelle vous souhaitez visualiser vos transactions. Vous pouvez inclure ou exclure des produits spécifiques pour avoir une vision claire des résultats de vos transactions pendant des périodes spécifiques.
Dans l’onglet Statistiques de la performance de vos transactions, vous obtiendrez le profit net, la meilleure et la pire transaction et le résultat attendu sur la base de vos transactions précédentes. Ces statistiques seront affichées pour les produits spécifiques et la période de temps sélectionnée.
La Distribution du graphique vous montre.
Au bas de la page Portefeuille, vous retrouverez toutes les Transactions de votre compte.
Elles peuvent être affichées en une vue Standard ou avec plus de détails en cliquant sur la vue Type d’ordre et Bourse.
Seules les transactions effectuées pendant la période sélectionnée en haut de la page apparaîtront ici.
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